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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 338.00 | 117.00 | 221.00 | 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 944.00 | 17 544.00 | 123 400.00 | 140 944.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 582.00 | 17 661.00 | 130 921.00 | 148 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
084 Disponibilités | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
110 Total général Actif | 208 284.00 | 17 661.00 | 190 623.00 | 208 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 342.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 669.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 799.00 | | | 288 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 821.00 | | | 294 821.00 |
242 Autres charges externes. | 177 547.00 | | | 177 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
252 Charges sociales | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
262 Autres charges | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 887.00 | | | 290 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
294 Charges financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 338.00 | | | 338.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 582.00 | | | 148 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |