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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 230.00 | 108.00 | 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 123.00 | 26 334.00 | 41 790.00 | 68 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 354.00 | 25 627.00 | 89 728.00 | 115 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 916.00 | 52 190.00 | 144 726.00 | 196 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CF Disponibilités | 70 163.00 | | 70 163.00 | 70 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 757.00 | | 117 757.00 | 117 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 673.00 | 52 190.00 | 262 483.00 | 314 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DL TOTAL (I) | 99 357.00 | | | 99 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 126.00 | | | 163 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 483.00 | | | 262 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 462.00 | | | 134 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 542 481.00 | | 542 481.00 | 542 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 527.00 | | 542 527.00 | 542 527.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 529.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 237.00 | | | 549 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 777.00 | | | 476 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 582.00 | | 48 333.00 | 148 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 944.00 | | 42 533.00 | 140 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 5 800.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 661.00 | 34 529.00 | | 17 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 113.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 544.00 | 34 416.00 | | 17 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VC Groupe et associés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 738.00 | 7 074.00 | 28 664.00 | 35 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 094.00 | 46 994.00 | 8 100.00 | 55 094.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 126.00 | 128 462.00 | 28 664.00 | 157 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
ST Autres comptes | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
YT Sous‐traitance | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 377.00 | | | 100 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 181.00 | | | 246 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |