| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AP Constructions | 99 988.00 | 96 339.00 | 3 649.00 | 99 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 349.00 | 310 073.00 | 155 276.00 | 465 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 209.00 | 204 230.00 | 34 979.00 | 239 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 706.00 | 616 157.00 | 194 548.00 | 810 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 710.00 | 550.00 | 358 160.00 | 358 710.00 |
BZ Autres créances | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 677.00 | | 941 677.00 | 941 677.00 |
CF Disponibilités | 843 129.00 | | 843 129.00 | 843 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 786.00 | 550.00 | 2 192 236.00 | 2 192 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 491.00 | 616 707.00 | 2 386 784.00 | 3 003 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 293.00 | 1 052 010.00 | | 1 157 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 681.00 | 171 284.00 | | 153 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 975.00 | 1 344 293.00 | | 1 431 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 515.00 | 113 755.00 | | 87 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 393.00 | 580 757.00 | | 596 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 956.00 | 106 927.00 | | 90 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 208.00 | 131 081.00 | | 164 208.00 |
EA Autres dettes | 15 689.00 | 15 874.00 | | 15 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 810.00 | 948 396.00 | | 954 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 784.00 | 2 292 689.00 | | 2 386 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 511.00 | 860 996.00 | | 892 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 393.00 | | | 596 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 983.00 | | 42 814.00 | 799 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 092.00 | 810 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 092.00 | 804 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 823.00 | | 42 814.00 | 793 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 393.00 | 55 856.00 | 32 092.00 | 592 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 877.00 | 55 856.00 | 32 092.00 | 586 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 358 710.00 | | | 358 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | | | 745.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 515.00 | 25 266.00 | 62 250.00 | 87 515.00 |
VI Groupe et associés | 596 393.00 | 596 393.00 | | 596 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 485.00 | 405 485.00 | | 405 485.00 |
VW T.V.A. | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 761.00 | 892 511.00 | 62 250.00 | 954 761.00 |