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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 5 628.00 | 465.00 | 6 092.00 |
AP Constructions | 99 988.00 | 99 186.00 | 802.00 | 99 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 254.00 | 438 643.00 | 79 611.00 | 518 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 588.00 | 268 603.00 | 101 985.00 | 370 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 566.00 | 812 060.00 | 183 506.00 | 995 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 327.00 | 5 694.00 | 451 633.00 | 457 327.00 |
BZ Autres créances | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042 503.00 | | 1 042 503.00 | 1 042 503.00 |
CF Disponibilités | 938 922.00 | | 938 922.00 | 938 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 320.00 | 5 694.00 | 2 456 626.00 | 2 462 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 886.00 | 817 755.00 | 2 640 131.00 | 3 457 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 264.00 | 1 301 428.00 | | 1 258 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 162.00 | 36 836.00 | | 24 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 427.00 | 1 459 264.00 | | 1 403 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 642.00 | 77 442.00 | | 41 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 250.00 | 850 200.00 | | 889 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 040.00 | 56 338.00 | | 95 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 173.00 | 151 272.00 | | 183 173.00 |
EA Autres dettes | 27 601.00 | 11 082.00 | | 27 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 705.00 | 1 146 335.00 | | 1 236 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 131.00 | 2 605 599.00 | | 2 640 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 976.00 | 1 104 718.00 | | 1 215 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 864.00 | | 93 079.00 | 903 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 995 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 988 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | 576.00 | 5 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 705.00 | | 92 503.00 | 897 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 853.00 | 79 585.00 | 1 377.00 | 733 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | 111.00 | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 337.00 | 79 473.00 | 1 377.00 | 728 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 846.00 | 65 846.00 | | 65 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 450 494.00 | 450 494.00 | | 450 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 642.00 | 20 913.00 | 20 728.00 | 41 642.00 |
VI Groupe et associés | 889 250.00 | 889 250.00 | | 889 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 234.00 | 479 234.00 | | 479 234.00 |
VW T.V.A. | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 705.00 | 1 215 976.00 | 20 728.00 | 1 236 705.00 |