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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308.00 | 2 765.00 | 2 542.00 | 5 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 561.00 | 2 766.00 | 3 795.00 | 6 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 901.00 | 9 447.00 | 381 454.00 | 390 901.00 |
BZ Autres créances | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
CF Disponibilités | 278 974.00 | | 278 974.00 | 278 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 454.00 | 9 447.00 | 829 007.00 | 838 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 015.00 | 12 213.00 | 832 802.00 | 845 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 57 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 160.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 686.00 | 18 218.00 | | 36 686.00 |
DL TOTAL (I) | 222 063.00 | 185 378.00 | | 222 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 643.00 | 13 058.00 | | 21 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 298.00 | 240 820.00 | | 286 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 853.00 | 122 693.00 | | 220 853.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | 4 431.00 | | 8 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 739.00 | 381 002.00 | | 610 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 802.00 | 566 380.00 | | 832 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 739.00 | 381 002.00 | | 610 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208.00 | | 2 353.00 | 4 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | | 1 100.00 | 4 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536.00 | 1 230.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 1 230.00 | | 1 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 298.00 | 286 298.00 | | 286 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 378 290.00 | | | 378 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VB T. V. A. | 142 650.00 | | | 142 650.00 |
VI Groupe et associés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 554.00 | 555 301.00 | 1 253.00 | 556 554.00 |
VW T.V.A. | 213 236.00 | 213 236.00 | | 213 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 739.00 | 610 739.00 | | 610 739.00 |