| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658.00 | 4 347.00 | 5 311.00 | 9 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 911.00 | 4 347.00 | 6 564.00 | 10 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 792.00 | 5 000.00 | 153 792.00 | 158 792.00 |
BZ Autres créances | 92 936.00 | | 92 936.00 | 92 936.00 |
CF Disponibilités | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 903.00 | 5 000.00 | 559 903.00 | 564 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 814.00 | 9 347.00 | 566 467.00 | 575 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 75 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 378.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 502.00 | 36 686.00 | | 16 502.00 |
DL TOTAL (I) | 238 565.00 | 222 063.00 | | 238 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 157.00 | 21 643.00 | | 41 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 844.00 | 286 298.00 | | 238 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 902.00 | 220 853.00 | | 47 902.00 |
EA Autres dettes | | 8 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 903.00 | 610 739.00 | | 327 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 467.00 | 832 802.00 | | 566 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 903.00 | 610 739.00 | | 327 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 561.00 | | 4 350.00 | 6 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | | 4 350.00 | 5 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766.00 | 1 581.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 1 581.00 | | 2 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 447.00 | 5 000.00 | 9 447.00 | 9 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 447.00 | 5 000.00 | 9 447.00 | 9 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 447.00 | 5 000.00 | 9 447.00 | 9 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 9 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 844.00 | 238 844.00 | | 238 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 153 292.00 | 153 292.00 | | 153 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VI Groupe et associés | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 982.00 | 252 982.00 | | 252 982.00 |
VW T.V.A. | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 903.00 | 327 903.00 | | 327 903.00 |