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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 685.00 | 19 145.00 | 8 540.00 | 27 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 685.00 | 19 145.00 | 8 540.00 | 27 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
084 Disponibilités | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
110 Total général Actif | 76 940.00 | 19 145.00 | 57 795.00 | 76 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 481.00 | 95 215.00 | | 112 481.00 |
222 Production stockée | -2 597.00 | 1 371.00 | | -2 597.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 004.00 | 96 586.00 | | 110 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 172.00 | 2 197.00 | | 1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 33 067.00 | 28 885.00 | | 33 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | 2 749.00 | | 4 105.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 967.00 | 35 000.00 | | 38 967.00 |
252 Charges sociales | 24 925.00 | 26 255.00 | | 24 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 560.00 | 2 275.00 | | 2 560.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 698.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 879.00 | 98 059.00 | | 104 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 125.00 | -1 473.00 | | 5 125.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 682.00 | -1 478.00 | | 4 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 937.00 | | | 4 937.00 |