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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 398.00 | 32 796.00 | 18 602.00 | 51 398.00 |
040 Immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 752.00 | 32 796.00 | 19 956.00 | 52 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
110 Total général Actif | 112 028.00 | 32 796.00 | 79 232.00 | 112 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 954.00 | 159 204.00 | | 160 954.00 |
222 Production stockée | 12 826.00 | 8 640.00 | | 12 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 12 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 445.00 | 738.00 | | 8 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 725.00 | 180 582.00 | | 183 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 120.00 | 7 485.00 | | 9 120.00 |
242 Autres charges externes. | 73 993.00 | 52 555.00 | | 73 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | 4 016.00 | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 327.00 | 83 211.00 | | 81 327.00 |
252 Charges sociales | 24 542.00 | 38 359.00 | | 24 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 659.00 | 5 119.00 | | 6 659.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 1.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 532.00 | 190 746.00 | | 198 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 807.00 | -10 164.00 | | -14 807.00 |
290 Produits exceptionnels | | 804.00 | | |
294 Charges financières | 223.00 | 146.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 804.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 030.00 | -10 310.00 | | -15 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |