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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 294 785.00 | | 294 785.00 | 294 785.00 |
AN Terrains | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
AP Constructions | 1 713 443.00 | 1 040 019.00 | 673 424.00 | 1 713 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 083.00 | 222 083.00 | | 222 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 171.00 | 92 170.00 | 38 001.00 | 130 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 272.00 | 1 354 832.00 | 1 209 440.00 | 2 564 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
BZ Autres créances | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CF Disponibilités | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 287.00 | 1 354 832.00 | 1 289 455.00 | 2 644 287.00 |
CU Autres participations | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 875.00 | | | 577 875.00 |
DH Report à nouveau | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
DL TOTAL (I) | 647 034.00 | | | 647 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 925.00 | | | 499 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 420.00 | | | 642 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 455.00 | | | 1 289 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 584.00 | | | 268 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 864.00 | | 238 864.00 | 238 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 864.00 | | 238 864.00 | 238 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 017.00 | | | 475 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 519.00 | | | 728 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 883.00 | | | 657 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 447.00 | | 385 825.00 | 2 653 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 000.00 | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 000.00 | 2 564 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | 294 785.00 | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 887.00 | | 16 040.00 | 2 142 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | 75 000.00 | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 682.00 | 92 150.00 | | 1 262 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 122.00 | 92 150.00 | | 1 262 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 791.00 | 125 955.00 | 245 500.00 | 499 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 966.00 | 63 453.00 | 2 513.00 | 65 966.00 |
VW T.V.A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 420.00 | 268 584.00 | 245 500.00 | 642 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
ST Autres comptes | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 450.00 | | | 36 450.00 |