| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AN Terrains | 157 376.00 | | 157 376.00 | 157 376.00 |
AP Constructions | 2 217 464.00 | 694 642.00 | 1 522 822.00 | 2 217 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 670.00 | 31 938.00 | 34 733.00 | 66 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423 077.00 | | 423 077.00 | 423 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 987.00 | 727 140.00 | 2 198 848.00 | 2 925 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 326.00 | | 89 326.00 | 89 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 313.00 | 727 140.00 | 2 288 173.00 | 3 015 313.00 |
CU Autres participations | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 875.00 | 577 875.00 | | 577 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 997.00 | 33 866.00 | | 35 997.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 525.00 | 66 039.00 | | 106 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 666.00 | 42 617.00 | | -6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 713 730.00 | 720 397.00 | | 713 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 183.00 | 169 180.00 | | 1 323 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 137.00 | 46 900.00 | | 185 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 11 386.00 | | 10 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 620.00 | 5 581.00 | | 7 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 405.00 | 15 673.00 | | 19 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 443.00 | 277 450.00 | | 1 574 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 173.00 | 997 847.00 | | 2 288 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 732.00 | 124 413.00 | | 329 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 687.00 | | 157 687.00 | 157 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 687.00 | | 157 687.00 | 157 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 394.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 478.00 | 3 600.00 | | 10 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 478.00 | 4 225.00 | | 10 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 078.00 | 3 600.00 | | 11 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 078.00 | 3 600.00 | | 11 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 625.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 304.00 | 181 947.00 | | 175 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 971.00 | 139 330.00 | | 181 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 666.00 | 42 617.00 | | -6 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 082.00 | | 1 366 583.00 | 1 568 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 678.00 | 483 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 678.00 | 2 925 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 441 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 502.00 | | 1 294 008.00 | 1 147 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 020.00 | | 72 575.00 | 420 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 745.00 | 88 394.00 | | 638 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 185.00 | 88 394.00 | | 638 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
UX Autres créances clients | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 141.00 | 78 430.00 | 321 780.00 | 1 323 141.00 |
VI Groupe et associés | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 243.00 | 55 290.00 | 18 953.00 | 74 243.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 443.00 | 329 732.00 | 321 780.00 | 1 574 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
ST Autres comptes | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 986.00 | | | 43 986.00 |