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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 634.00 | 2 871.00 | 16 762.00 | 19 634.00 |
BN En cours de production de biens | 3 096 973.00 | | 3 096 973.00 | 3 096 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 477.00 | | 162 477.00 | 162 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 230.00 | | 419 230.00 | 419 230.00 |
BZ Autres créances | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CF Disponibilités | 677 443.00 | | 677 443.00 | 677 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 907.00 | | 4 402 907.00 | 4 402 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 541.00 | 2 871.00 | 4 419 669.00 | 4 422 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 686.00 | 7 508.00 | | -7 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 198.00 | -15 193.00 | | -8 198.00 |
DL TOTAL (I) | -5 884.00 | 2 314.00 | | -5 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 371 669.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 517.00 | 38 057.00 | | 10 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 392.00 | 202 024.00 | | 272 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 771.00 | 108 862.00 | | 32 771.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 106 075.00 | 4 106 075.00 | | 4 106 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 554.00 | 4 830 348.00 | | 4 425 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 669.00 | 4 832 662.00 | | 4 419 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 128 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 105.00 | 3 603.00 | | 7 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 105.00 | 3 603.00 | | 7 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 105.00 | 1 480.00 | | 7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 304.00 | 862 041.00 | | 2 135 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 502.00 | 877 235.00 | | 2 143 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 198.00 | -15 193.00 | | -8 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 020.00 | | 614.00 | 19 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 149.00 | | 614.00 | 16 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 392.00 | 272 392.00 | | 272 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 106 075.00 | 4 106 075.00 | | 4 106 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
UX Autres créances clients | 419 230.00 | 419 230.00 | | 419 230.00 |
VB T. V. A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 776.00 | 466 013.00 | 16 762.00 | 482 776.00 |
VW T.V.A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 554.00 | 4 425 554.00 | | 4 425 554.00 |