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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 865.00 | 3 247.00 | 1 618.00 | 4 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 627.00 | 3 247.00 | 18 380.00 | 21 627.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CF Disponibilités | 202 509.00 | | 202 509.00 | 202 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 736.00 | | 242 736.00 | 242 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 363.00 | 3 247.00 | 261 116.00 | 264 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 884.00 | -7 686.00 | | -15 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012.00 | -8 198.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | -3 873.00 | -5 884.00 | | -3 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 405.00 | 10 655.00 | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 665.00 | 272 392.00 | | 247 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 919.00 | 4 142 507.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 989.00 | 4 425 554.00 | | 264 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 116.00 | 4 419 669.00 | | 261 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 106 075.00 | | 4 106 075.00 | 4 106 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 075.00 | | 4 106 075.00 | 4 106 075.00 |
FM Production stockée | | | -3 096 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 102.00 | 2 135 304.00 | | 1 009 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 090.00 | 2 143 502.00 | | 1 007 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012.00 | -8 198.00 | | 2 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 634.00 | | 1 993.00 | 19 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871.00 | | 1 993.00 | 2 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871.00 | 375.00 | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871.00 | 375.00 | | 2 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 665.00 | 247 665.00 | | 247 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
VB T. V. A. | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 336.00 | 19 574.00 | 16 762.00 | 36 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 989.00 | 264 989.00 | | 264 989.00 |