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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 588.00 | 5 460.00 | 24 128.00 | 29 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 665.00 | 86 550.00 | 10 114.00 | 96 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 325.00 | 77 920.00 | 29 404.00 | 107 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 298.00 | 169 930.00 | 82 367.00 | 252 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
BZ Autres créances | 100 272.00 | | 100 272.00 | 100 272.00 |
CF Disponibilités | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 745.00 | | 256 745.00 | 256 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 043.00 | 169 930.00 | 339 112.00 | 509 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
DL TOTAL (I) | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 234.00 | | | 261 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 112.00 | | | 339 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 205.00 | | | 236 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 810.00 | | 36 554.00 | 219 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 066.00 | 252 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 066.00 | 203 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 119.00 | | 18 937.00 | 189 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 17 617.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 480.00 | 17 698.00 | 2 247.00 | 154 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 670.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 690.00 | 17 027.00 | 2 247.00 | 149 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 916.00 | 6 887.00 | 25 029.00 | 31 916.00 |
VI Groupe et associés | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 561.00 | 170 806.00 | 1 755.00 | 172 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 234.00 | 236 205.00 | 25 029.00 | 261 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
ST Autres comptes | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
ZE Dividendes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 191.00 | | | 179 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |