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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 245.00 | 6 154.00 | 24 091.00 | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 453.00 | 89 869.00 | 17 583.00 | 107 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 681.00 | 89 618.00 | 18 062.00 | 107 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 222.00 | 185 642.00 | 61 579.00 | 247 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
BZ Autres créances | 140 251.00 | | 140 251.00 | 140 251.00 |
CF Disponibilités | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 699.00 | | 301 699.00 | 301 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 921.00 | 185 642.00 | 363 278.00 | 548 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
DL TOTAL (I) | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 130.00 | | | 118 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 097.00 | | | 297 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 278.00 | | | 363 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 989.00 | | | 278 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 130.00 | 118 130.00 | | 118 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 209.00 | 17 101.00 | 18 108.00 | 35 209.00 |
VI Groupe et associés | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 581.00 | 197 581.00 | | 197 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 097.00 | 278 989.00 | 18 108.00 | 297 097.00 |