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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 304.00 | 13 770.00 | 2 534.00 | 16 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 950.00 | 86 732.00 | 24 218.00 | 110 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 009.00 | 100 501.00 | 42 508.00 | 143 009.00 |
BT Marchandises | 97 269.00 | | 97 269.00 | 97 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 626.00 | | 80 626.00 | 80 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 095.00 | | 486 095.00 | 486 095.00 |
BZ Autres créances | 126 077.00 | | 126 077.00 | 126 077.00 |
CF Disponibilités | 493 235.00 | | 493 235.00 | 493 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 655.00 | | 1 284 655.00 | 1 284 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 665.00 | 100 501.00 | 1 327 163.00 | 1 427 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 473 077.00 | 338 124.00 | | 473 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 171.00 | 134 952.00 | | 37 171.00 |
DL TOTAL (I) | 519 048.00 | 481 877.00 | | 519 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 447.00 | 7 756.00 | | 8 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 125.00 | 18 374.00 | | 109 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 232.00 | 138 676.00 | | 319 232.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 104.00 | 213 031.00 | | 370 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 115.00 | 377 837.00 | | 808 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 163.00 | 859 714.00 | | 1 327 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 686.00 | | 10 324.00 | 132 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 102.00 | | 3 202.00 | 13 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 854.00 | | 7 096.00 | 103 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 730.00 | | 26.00 | 15 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 166.00 | 22 336.00 | | 78 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 426.00 | 7 344.00 | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 740.00 | 14 991.00 | | 71 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 125.00 | 109 125.00 | | 109 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 425.00 | 144 425.00 | | 144 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 104.00 | 370 104.00 | | 370 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
UX Autres créances clients | 486 095.00 | | | 486 095.00 |
VB T. V. A. | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
VI Groupe et associés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VP Divers | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 281.00 | 613 526.00 | 15 756.00 | 629 281.00 |
VW T.V.A. | 167 897.00 | 167 897.00 | | 167 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 115.00 | 808 115.00 | | 808 115.00 |