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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 469.00 | 20 630.00 | 15 839.00 | 36 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 650.00 | 143 333.00 | 124 318.00 | 267 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 992.00 | 163 963.00 | 157 030.00 | 320 992.00 |
BT Marchandises | 717 041.00 | 3 351.00 | 713 690.00 | 717 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 786.00 | | 1 502 786.00 | 1 502 786.00 |
BZ Autres créances | 413 018.00 | | 413 018.00 | 413 018.00 |
CF Disponibilités | 291 439.00 | | 291 439.00 | 291 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 600.00 | 3 351.00 | 2 944 249.00 | 2 947 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 593.00 | 167 314.00 | 3 101 279.00 | 3 268 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 885 382.00 | 751 171.00 | | 885 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 176.00 | 134 212.00 | | 179 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 358.00 | 894 182.00 | | 1 073 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 517.00 | 87 581.00 | | 17 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 401.00 | 423 052.00 | | 373 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 119.00 | 139 732.00 | | 259 119.00 |
EA Autres dettes | 194 965.00 | 91 334.00 | | 194 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182 919.00 | 292 767.00 | | 1 182 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 921.00 | 1 034 466.00 | | 2 027 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 279.00 | 1 928 649.00 | | 3 101 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 080.00 | | 115 912.00 | 205 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 054.00 | | 16 415.00 | 20 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 248.00 | | 99 402.00 | 168 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 778.00 | | 96.00 | 16 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 740.00 | 29 223.00 | | 134 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 918.00 | 4 713.00 | | 15 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 822.00 | 24 510.00 | | 118 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 401.00 | 373 401.00 | | 373 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 248.00 | 141 248.00 | | 141 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 965.00 | 194 965.00 | | 194 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 182 919.00 | 1 182 919.00 | | 1 182 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 786.00 | 1 502 786.00 | | 1 502 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 250 227.00 | 250 227.00 | | 250 227.00 |
VI Groupe et associés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 969.00 | 161 969.00 | | 161 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 444.00 | 1 937 570.00 | 16 874.00 | 1 954 444.00 |
VW T.V.A. | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 921.00 | 2 027 921.00 | | 2 027 921.00 |