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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 048.00 | 101.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 319.00 | 4 322.00 | 997.00 | 5 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 036.00 | 8 487.00 | 72 548.00 | 81 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BN En cours de production de biens | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BZ Autres créances | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 298.00 | 8 487.00 | 123 811.00 | 132 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | -3 669.00 | | | -3 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354.00 | -3 669.00 | | 2 354.00 |
DL TOTAL (I) | 88 596.00 | 86 241.00 | | 88 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 543.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 533.00 | 30 511.00 | | 27 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 549.00 | 11 384.00 | | 7 549.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 214.00 | 42 439.00 | | 35 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 811.00 | 128 681.00 | | 123 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 214.00 | 42 439.00 | | 35 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 789.00 | | 315 789.00 | 315 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 789.00 | | 315 789.00 | 315 789.00 |
FM Production stockée | | | -50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 12.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 865.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -2 853.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 271.00 | 257 394.00 | | 316 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 916.00 | 261 063.00 | | 313 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 354.00 | -3 669.00 | | 2 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 417.00 | 8 260.00 | | 8 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 976.00 | 1 011.00 | 500.00 | 7 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 859.00 | 1 011.00 | 500.00 | 7 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
VP Divers | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 907.00 | 34 457.00 | 450.00 | 34 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |