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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 033.00 | 5 194.00 | 1 838.00 | 7 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 749.00 | 9 461.00 | 73 288.00 | 82 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 594.00 | 9 461.00 | 107 133.00 | 116 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | -10 421.00 | -1 314.00 | | -10 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680.00 | -9 106.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 84 169.00 | 79 489.00 | | 84 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | 124.00 | | 3 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | 21 268.00 | | 18 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 6 764.00 | | 782.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 119.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 963.00 | 39 422.00 | | 22 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 133.00 | 118 912.00 | | 107 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 276.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 729.00 | | 257 729.00 | 257 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 729.00 | | 257 729.00 | 257 729.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 1 686.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 1 686.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 1 686.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | -277.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 442.00 | 289 211.00 | | 264 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 762.00 | 298 318.00 | | 259 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 680.00 | -9 106.00 | | 4 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 108.00 | | 641.00 | 82 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 116.00 | | | 71 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 542.00 | | 641.00 | 10 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 878.00 | 582.00 | | 8 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 762.00 | 582.00 | | 8 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 465.00 | 12 015.00 | 450.00 | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |