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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 339.00 | 329.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 21 416.00 | 7 583.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 094.00 | 129 634.00 | 6 459.00 | 136 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 633.00 | 56 887.00 | 4 746.00 | 61 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 625.00 | 218 005.00 | 746 619.00 | 964 625.00 |
BT Marchandises | 382 525.00 | | 382 525.00 | 382 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 988.00 | | 105 988.00 | 105 988.00 |
CF Disponibilités | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 733.00 | | 521 733.00 | 521 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 358.00 | 218 005.00 | 1 268 352.00 | 1 486 358.00 |
CU Autres participations | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 187 191.00 | 94 903.00 | | 187 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 494.00 | 92 287.00 | | 76 494.00 |
DL TOTAL (I) | 479 936.00 | 403 441.00 | | 479 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 732.00 | 301 363.00 | | 168 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209.00 | 21 058.00 | | 6 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 099.00 | 394 046.00 | | 489 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 374.00 | 172 295.00 | | 124 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 416.00 | 888 764.00 | | 788 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 352.00 | 1 292 206.00 | | 1 268 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960 494.00 | | 3 960 494.00 | 3 960 494.00 |
FG Production vendue services | -46 376.00 | | -46 376.00 | -46 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 117.00 | | 3 914 117.00 | 3 914 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 961 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 90.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 90.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 503.00 | -90.00 | | 29 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 056.00 | 25 560.00 | | 14 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 017.00 | 4 199 783.00 | | 3 955 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 522.00 | 4 107 496.00 | | 3 878 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 494.00 | 92 287.00 | | 76 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 476.00 | 4 277.00 | | 4 476.00 |