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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 145.00 | 24 013.00 | 25 131.00 | 49 145.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 895 542.00 | 428 677.00 | 466 864.00 | 895 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036 685.00 | 1 768 474.00 | 268 211.00 | 2 036 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 311.00 | 2 224 665.00 | 802 645.00 | 3 027 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BZ Autres créances | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 280 102.00 | | 280 102.00 | 280 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 188.00 | | 342 188.00 | 342 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 500.00 | 2 224 665.00 | 1 144 834.00 | 3 369 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DG Autres réserves | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
DH Report à nouveau | 436 139.00 | | | 436 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 696 991.00 | | | 696 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 617.00 | | | 242 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 842.00 | | | 447 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 834.00 | | | 1 144 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 221.00 | | | 231 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 043.00 | | 47 844.00 | 2 981 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 3 027 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 2 949 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 223.00 | | 47 816.00 | 2 903 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 021.00 | | 28.00 | 25 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 036.00 | 111 205.00 | 1 576.00 | 2 115 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 629.00 | 5 884.00 | | 21 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 407.00 | 105 321.00 | 1 576.00 | 2 093 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
UX Autres créances clients | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 617.00 | 57 355.00 | 185 261.00 | 242 617.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 519.00 | 60 470.00 | 25 049.00 | 85 519.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 483.00 | 231 221.00 | 185 261.00 | 416 483.00 |