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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 145.00 | 24 013.00 | 25 131.00 | 49 145.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 895 542.00 | 464 499.00 | 431 043.00 | 895 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 994.00 | 1 809 736.00 | 290 258.00 | 2 099 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 613.00 | 2 301 749.00 | 772 863.00 | 3 074 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 281 937.00 | | 281 937.00 | 281 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 856.00 | | 322 856.00 | 322 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 470.00 | 2 301 749.00 | 1 095 720.00 | 3 397 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DG Autres réserves | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
DH Report à nouveau | 436 139.00 | | | 436 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 727.00 | | | 108 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DL TOTAL (I) | 604 517.00 | | | 604 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 261.00 | | | 185 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 763.00 | | | 113 763.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 659.00 | | | 399 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 720.00 | | | 1 095 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 246.00 | | | 233 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 312.00 | | 96 629.00 | 3 027 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 327.00 | 3 074 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 327.00 | 2 996 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949 464.00 | | 96 129.00 | 2 949 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 050.00 | | 500.00 | 25 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 666.00 | 109 175.00 | 32 091.00 | 2 224 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 152.00 | 109 175.00 | 32 091.00 | 2 197 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 262.00 | 57 903.00 | 127 359.00 | 185 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
VP Divers | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 763.00 | 113 763.00 | | 113 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 549.00 | 32 999.00 | 25 550.00 | 58 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 605.00 | 233 246.00 | 127 359.00 | 360 605.00 |