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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 3 114.00 | 5 546.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 922.00 | 6 057.00 | 10 865.00 | 16 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 858.00 | 9 571.00 | 109 287.00 | 118 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BT Marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 037.00 | 9 571.00 | 133 466.00 | 143 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 982.00 | 2 638.00 | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 11 620.00 | 7 638.00 | | 11 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 481.00 | 53 560.00 | | 45 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 703.00 | 56 804.00 | | 66 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 15 718.00 | | 5 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 246.00 | 6 289.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 846.00 | 132 371.00 | | 121 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 465.00 | 140 009.00 | | 133 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 927.00 | 84 627.00 | | 62 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FD Production vendue biens | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 309.00 | | 144 309.00 | 144 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | 120.00 | | 2 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | 120.00 | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 154.00 | -120.00 | | -4 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 330.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 050.00 | 139 538.00 | | 146 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 068.00 | 136 900.00 | | 142 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 982.00 | 2 638.00 | | 3 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 475.00 | | 1 382.00 | 121 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 118 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 25 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 200.00 | | 1 382.00 | 28 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 155.00 | 5 861.00 | 2 444.00 | 6 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 67.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | 5 794.00 | 2 444.00 | 5 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 481.00 | 8 262.00 | 35 639.00 | 45 481.00 |
VI Groupe et associés | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
VP Divers | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 846.00 | 84 627.00 | 35 639.00 | 121 846.00 |