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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 482.00 | 518.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 6 578.00 | 2 082.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | 6 467.00 | 8 334.00 | 14 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 336.00 | 13 526.00 | 103 809.00 | 117 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BT Marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 349.00 | 13 526.00 | 108 822.00 | 122 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 864.00 | 6 120.00 | | 19 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048.00 | 13 745.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 28 412.00 | 25 364.00 | | 28 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 705.00 | 37 219.00 | | 28 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 311.00 | 46 461.00 | | 46 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 2 795.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999.00 | 5 157.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 410.00 | 91 632.00 | | 80 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 822.00 | 116 996.00 | | 108 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 477.00 | 62 927.00 | | 60 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FD Production vendue biens | 121 738.00 | | 121 738.00 | 121 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 189.00 | | 122 189.00 | 122 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 2 269.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 530.00 | 130 277.00 | | 122 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 023.00 | 113 753.00 | | 119 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 507.00 | 16 524.00 | | 3 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 611.00 | | 1 725.00 | 115 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 360.00 | | 600.00 | 92 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 335.00 | | 1 125.00 | 22 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 190.00 | 3 336.00 | | 10 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 82.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | 3 255.00 | | 9 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 705.00 | 8 772.00 | 19 933.00 | 28 705.00 |
VI Groupe et associés | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160.00 | 2 160.00 | 1.00 | 2 160.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 410.00 | 60 477.00 | 19 933.00 | 80 410.00 |