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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 361.00 | 42 292.00 | 46 069.00 | 88 361.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 861.00 | 42 292.00 | 46 569.00 | 88 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
072 Créances – Autres | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
084 Disponibilités | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
110 Total général Actif | 126 742.00 | 42 292.00 | 84 450.00 | 126 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
242 Autres charges externes. | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
252 Charges sociales | 205.00 | | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
262 Autres charges | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 243.00 | | | 2 243.00 |