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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 920.00 | 1 887.00 | 1 032.00 | 2 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 361.00 | 83 582.00 | 4 778.00 | 88 361.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 781.00 | 85 470.00 | 6 311.00 | 91 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
072 Créances – Autres | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
084 Disponibilités | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 928.00 | | 27 926.00 | 27 928.00 |
110 Total général Actif | 119 709.00 | 85 470.00 | 34 239.00 | 119 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
242 Autres charges externes. | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -643.00 | | | -643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
252 Charges sociales | 413.00 | | | 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -295.00 | | | -295.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -911.00 | | | -911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 971.00 | | | 2 971.00 |