| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 306 396.00 | 31 628.00 | 274 768.00 | 306 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 075.00 | 29 050.00 | 205 025.00 | 234 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 254.00 | 17 294.00 | 107 960.00 | 125 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 147.00 | 77 972.00 | 601 174.00 | 679 147.00 |
BT Marchandises | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BZ Autres créances | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CF Disponibilités | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 404.00 | | 202 404.00 | 202 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 551.00 | 77 972.00 | 803 579.00 | 881 551.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 378.00 | | | -20 378.00 |
DL TOTAL (I) | 222 622.00 | | | 222 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 807.00 | | | 450 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 957.00 | | | 580 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 579.00 | | | 803 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 123.00 | | | 202 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 421.00 | | 1 570 421.00 | 1 570 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 421.00 | | 1 570 421.00 | 1 570 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 364.00 | | | 1 703 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 742.00 | | | 1 723 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 378.00 | | | -20 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 807.00 | 71 974.00 | 292 090.00 | 450 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 234.00 | 27 234.00 | 12 000.00 | 39 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 957.00 | 202 124.00 | 292 090.00 | 580 957.00 |