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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 306 396.00 | 154 186.00 | 152 210.00 | 306 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 910.00 | 159 660.00 | 110 250.00 | 269 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 254.00 | 89 052.00 | 36 202.00 | 125 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 584.00 | 402 899.00 | 310 684.00 | 713 584.00 |
BT Marchandises | 93 991.00 | | 93 991.00 | 93 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BZ Autres créances | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CF Disponibilités | 384 136.00 | | 384 136.00 | 384 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 623.00 | | 515 623.00 | 515 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 207.00 | 402 899.00 | 826 307.00 | 1 229 207.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
DL TOTAL (I) | 410 195.00 | | | 410 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 535.00 | | | 160 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 680.00 | | | 163 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 113.00 | | | 416 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 307.00 | | | 826 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 369.00 | | | 329 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087 288.00 | | 3 087 288.00 | 3 087 288.00 |
FG Production vendue services | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 856.00 | | 3 089 856.00 | 3 089 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 594.00 | | | 3 147 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 685.00 | | | 3 117 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 324.00 | 83 575.00 | | 319 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 324.00 | 83 575.00 | | 319 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 535.00 | 73 791.00 | 86 744.00 | 160 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 497.00 | 37 497.00 | 12 000.00 | 49 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 113.00 | 329 369.00 | 86 744.00 | 416 113.00 |