| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 267.00 | 843.00 | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 145.00 | 4 539.00 | 4 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 675.00 | 4 325.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 702.00 | 13 953.00 | 83 750.00 | 97 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 561.00 | 16 040.00 | 443 521.00 | 459 561.00 |
BT Marchandises | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CF Disponibilités | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 478.00 | | 112 478.00 | 112 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 039.00 | 16 040.00 | 555 999.00 | 572 039.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DL TOTAL (I) | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 284.00 | | | 436 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 464.00 | | | 89 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 894.00 | | | 541 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 999.00 | | | 555 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 930.00 | | | 175 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 995.00 | | 174 995.00 | 174 995.00 |
FG Production vendue services | 398 572.00 | | 398 572.00 | 398 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 567.00 | | 573 567.00 | 573 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 040.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 114.00 | | | 574 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 509.00 | | | 561 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 459 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 040.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 284.00 | 70 320.00 | 283 333.00 | 436 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 450.00 | | | 487 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
VP Divers | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 894.00 | 175 930.00 | 283 333.00 | 541 894.00 |