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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 1 140.00 | 3 544.00 | 4 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 4 680.00 | 100.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 171.00 | 79 548.00 | 19 622.00 | 99 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 183.00 | 86 852.00 | 373 331.00 | 460 183.00 |
BT Marchandises | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 892.00 | 3 941.00 | 76 950.00 | 80 892.00 |
BZ Autres créances | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CF Disponibilités | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 285.00 | 3 941.00 | 109 344.00 | 113 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 468.00 | 90 793.00 | 482 675.00 | 573 468.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
DL TOTAL (I) | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 888.00 | | | 158 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 935.00 | | | 118 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 349.00 | | | 314 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 675.00 | | | 482 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 812.00 | | | 225 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 548.00 | | 635.00 | 459 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 168.00 | | | 356 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 316.00 | | 635.00 | 103 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 244.00 | 14 608.00 | | 72 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 249.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 869.00 | 14 360.00 | | 69 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 220.00 | | 2 278.00 | 6 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 220.00 | | 2 278.00 | 6 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 220.00 | | 2 278.00 | 6 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 935.00 | 118 935.00 | | 118 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -11 000.00 | -11 000.00 | | -11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 888.00 | 70 351.00 | 88 537.00 | 158 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 224.00 | 98 224.00 | | 98 224.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 349.00 | 225 812.00 | 88 537.00 | 314 349.00 |