| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 470.00 | 100 037.00 | 2 434.00 | 102 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 153.00 | | 1 753 153.00 | 1 753 153.00 |
AN Terrains | 6 465 766.00 | | 6 465 766.00 | 6 465 766.00 |
AP Constructions | 13 220 456.00 | 10 606 737.00 | 2 613 720.00 | 13 220 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 909.00 | 1 354 801.00 | 658 108.00 | 2 012 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 181 996.00 | 2 254 603.00 | 927 393.00 | 3 181 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 964 496.00 | | 964 496.00 | 964 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 396.00 | 15 000.00 | 396.00 | 15 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 953 655.00 | 14 331 177.00 | 14 622 478.00 | 28 953 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BT Marchandises | 3 886 706.00 | | 3 886 706.00 | 3 886 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 243.00 | 128.00 | 789 115.00 | 789 243.00 |
BZ Autres créances | 710 298.00 | | 710 298.00 | 710 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 839 649.00 | 5 207.00 | 7 834 442.00 | 7 839 649.00 |
CF Disponibilités | 2 174 629.00 | | 2 174 629.00 | 2 174 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 410.00 | | 326 410.00 | 326 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 761 014.00 | 5 335.00 | 15 755 679.00 | 15 761 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 714 669.00 | 14 336 512.00 | 30 378 157.00 | 44 714 669.00 |
CU Autres participations | 1 190 092.00 | | 1 190 092.00 | 1 190 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 015.00 | 498 015.00 | | 498 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
DG Autres réserves | 17 563 935.00 | 15 833 531.00 | | 17 563 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477 615.00 | 2 330 430.00 | | 2 477 615.00 |
DK Provisions réglementées | 12 039.00 | 5 723.00 | | 12 039.00 |
DL TOTAL (I) | 20 653 242.00 | 18 769 337.00 | | 20 653 242.00 |
DP Provisions pour risques | 166 499.00 | 75 284.00 | | 166 499.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 736.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 166 499.00 | 97 020.00 | | 166 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 798.00 | 3 420 276.00 | | 2 388 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 977.00 | 659 854.00 | | 624 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | 3 631.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 404.00 | 3 536 882.00 | | 3 459 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696 509.00 | 2 678 901.00 | | 2 696 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381.00 | 8 933.00 | | 85 381.00 |
EA Autres dettes | 253 757.00 | 472 288.00 | | 253 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 670.00 | 45 463.00 | | 44 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 558 416.00 | 10 826 230.00 | | 9 558 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 378 157.00 | 29 692 587.00 | | 30 378 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624 977.00 | | | 624 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 889 245.00 | | 62 889 245.00 | 62 889 245.00 |
FD Production vendue biens | 59 949.00 | | 59 949.00 | 59 949.00 |
FG Production vendue services | 1 309 402.00 | | 1 309 402.00 | 1 309 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 258 596.00 | | 64 258 596.00 | 64 258 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 503 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 076 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 888 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 503 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 39 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 562 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 513 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 606 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 486.00 | 27 788.00 | | 63 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 510.00 | 98 508.00 | | 173 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 309.00 | 41 984.00 | | 100 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 305.00 | 168 280.00 | | 337 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 639.00 | 38 719.00 | | 64 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 607.00 | 54 326.00 | | 23 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 104.00 | 46 841.00 | | 176 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 351.00 | 139 886.00 | | 264 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 955.00 | 28 394.00 | | 72 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 791.00 | 262 346.00 | | 248 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952 719.00 | 951 923.00 | | 952 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 563 445.00 | 64 608 799.00 | | 65 563 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 085 830.00 | 62 278 369.00 | | 63 085 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477 615.00 | 2 330 430.00 | | 2 477 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 368 513.00 | | 3 833 419.00 | 27 368 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 562.00 | 2 169 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 198 097.00 | 50 181.00 | 28 953 655.00 | 2 198 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 097.00 | | 1 855 623.00 | 2 198 097.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 619.00 | 24 928 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053 721.00 | | | 4 053 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 359 035.00 | | 3 596 630.00 | 21 359 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 757.00 | | 236 789.00 | 1 955 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 611 756.00 | 720 994.00 | 16 574.00 | 13 611 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 747.00 | 3 289.00 | | 96 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 515 009.00 | 717 705.00 | 16 574.00 | 13 515 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 723.00 | 9 605.00 | 3 289.00 | 5 723.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 020.00 | 166 499.00 | 97 020.00 | 97 020.00 |
6T Sur comptes clients | 916.00 | 128.00 | 916.00 | 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 916.00 | 5 335.00 | 916.00 | 15 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 659.00 | 181 439.00 | 101 225.00 | 118 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 207.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 104.00 | 100 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 977.00 | 83 485.00 | 382 117.00 | 624 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 404.00 | 3 459 404.00 | | 3 459 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576 682.00 | 1 327 891.00 | | 1 576 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 177.00 | 710 177.00 | | 710 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 603.00 | 220 603.00 | | 220 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
UX Autres créances clients | 786 717.00 | | | 786 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
VC Groupe et associés | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 382 962.00 | 638 797.00 | 1 641 697.00 | 2 382 962.00 |
VI Groupe et associés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791 270.00 | | | 1 791 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 638.00 | | | 427 638.00 |
VP Divers | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 445.00 | 328 445.00 | | 328 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 410.00 | | | 326 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 347.00 | 1 825 951.00 | 15 396.00 | 1 841 347.00 |
VW T.V.A. | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 553 496.00 | 7 019 047.00 | 2 023 815.00 | 9 553 496.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |