| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 678.00 | 109 245.00 | 7 433.00 | 116 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 153.00 | | 1 753 153.00 | 1 753 153.00 |
AN Terrains | 5 983 856.00 | | 5 983 856.00 | 5 983 856.00 |
AP Constructions | 13 518 702.00 | 11 441 115.00 | 2 077 587.00 | 13 518 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 928.00 | 1 568 777.00 | 885 151.00 | 2 453 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 969 484.00 | 2 625 381.00 | 1 344 103.00 | 3 969 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 975 375.00 | | 975 375.00 | 975 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 396.00 | 15 000.00 | 396.00 | 15 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 032 899.00 | 15 759 517.00 | 14 273 383.00 | 30 032 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
BT Marchandises | 3 345 061.00 | | 3 345 061.00 | 3 345 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 452.00 | 766.00 | 1 060 686.00 | 1 061 452.00 |
BZ Autres créances | 1 122 897.00 | | 1 122 897.00 | 1 122 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 919 056.00 | 370 480.00 | 1 548 576.00 | 1 919 056.00 |
CF Disponibilités | 5 158 354.00 | | 5 158 354.00 | 5 158 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 330.00 | | 355 330.00 | 355 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 010 334.00 | 371 246.00 | 12 639 088.00 | 13 010 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 043 233.00 | 16 130 763.00 | 26 912 471.00 | 43 043 233.00 |
CU Autres participations | 1 246 328.00 | | 1 246 328.00 | 1 246 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 015.00 | 498 015.00 | | 498 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
DG Autres réserves | 11 230 443.00 | 14 907 855.00 | | 11 230 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878 703.00 | 2 322 589.00 | | 3 878 703.00 |
DK Provisions réglementées | 35 673.00 | 26 251.00 | | 35 673.00 |
DL TOTAL (I) | 15 744 472.00 | 17 856 347.00 | | 15 744 472.00 |
DP Provisions pour risques | 405 104.00 | 155 104.00 | | 405 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 104.00 | 155 104.00 | | 405 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 951.00 | 3 244 944.00 | | 2 437 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 712.00 | 521 831.00 | | 588 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 330.00 | 2 764.00 | | 14 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 620.00 | 3 826 683.00 | | 4 222 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965 729.00 | 2 707 321.00 | | 2 965 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 595.00 | 85 418.00 | | 99 595.00 |
EA Autres dettes | 395 777.00 | 2 822 970.00 | | 395 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 180.00 | 36 406.00 | | 38 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 762 895.00 | 13 248 336.00 | | 10 762 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 912 471.00 | 31 259 787.00 | | 26 912 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 712.00 | | | 588 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 720 993.00 | | 66 720 993.00 | 66 720 993.00 |
FD Production vendue biens | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
FG Production vendue services | 1 482 920.00 | | 1 482 920.00 | 1 482 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 223 602.00 | | 68 223 602.00 | 68 223 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 586 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 191 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 272 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 021 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 74 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 816 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 374 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 155 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 960.00 | 175 936.00 | | 1 321 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 415.00 | 56 322.00 | | 568 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890 375.00 | 245 040.00 | | 1 890 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 006.00 | 22 888.00 | | 132 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 127.00 | 32 567.00 | | 486 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 405.00 | 21 828.00 | | 270 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 539.00 | 77 283.00 | | 888 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001 837.00 | 167 757.00 | | 1 001 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 404.00 | 391 916.00 | | 403 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875 440.00 | 1 063 711.00 | | 875 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 362 087.00 | 69 509 634.00 | | 71 362 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 483 384.00 | 67 187 045.00 | | 67 483 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 878 703.00 | 2 322 589.00 | | 3 878 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 502 709.00 | | 1 393 590.00 | 29 502 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 217.00 | 2 237 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 399.00 | 30 032 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 869 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859 182.00 | 25 925 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 101.00 | | 7 729.00 | 1 862 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 405 398.00 | | 1 379 754.00 | 25 405 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 210.00 | | 6 107.00 | 2 235 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 312 287.00 | 662 302.00 | 230 072.00 | 15 312 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 178.00 | 4 067.00 | | 105 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 207 109.00 | 658 235.00 | 230 072.00 | 15 207 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 251.00 | 9 422.00 | | 26 251.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 104.00 | 250 000.00 | | 155 104.00 |
6T Sur comptes clients | 31.00 | 766.00 | 31.00 | 31.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 337 056.00 | 216 075.00 | 182 652.00 | 337 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 087.00 | 216 841.00 | 182 683.00 | 352 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 442.00 | 476 263.00 | 182 683.00 | 533 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766.00 | 31.00 | |
UG ‐ Financières | | 216 075.00 | 182 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 712.00 | 588 712.00 | | 588 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 620.00 | 4 222 620.00 | | 4 222 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619 037.00 | 1 619 037.00 | | 1 619 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 181.00 | 544 181.00 | | 544 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 595.00 | 99 595.00 | | 99 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 749.00 | 168 749.00 | | 168 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 210.00 | 1 059 210.00 | | 1 059 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 639.00 | 716 473.00 | 1 102 041.00 | 2 430 639.00 |
VI Groupe et associés | 227 028.00 | 227 028.00 | | 227 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 283.00 | | | 808 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 859.00 | 279 859.00 | | 279 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 956.00 | 364 956.00 | | 364 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 753.00 | 745 753.00 | | 745 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 330.00 | 355 330.00 | | 355 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 075.00 | 2 539 679.00 | 15 396.00 | 2 555 075.00 |
VW T.V.A. | 437 556.00 | 437 556.00 | | 437 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 748 564.00 | 9 034 399.00 | 1 102 041.00 | 10 748 564.00 |