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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 801 520.00 | | 801 520.00 | 801 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 801 520.00 | | 801 520.00 | 801 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
BZ Autres créances | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 682.00 | | 136 682.00 | 136 682.00 |
CF Disponibilités | 198 438.00 | | 198 438.00 | 198 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 467.00 | | 442 467.00 | 442 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 987.00 | | 1 243 987.00 | 1 243 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 919 629.00 | 888 290.00 | | 919 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 202.00 | 41 339.00 | | 36 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 031.00 | 975 829.00 | | 1 002 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 890.00 | 139 011.00 | | 184 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 247.00 | 7 419.00 | | 12 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 819.00 | 100 257.00 | | 44 819.00 |
EA Autres dettes | | 3 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 956.00 | 250 337.00 | | 241 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 987.00 | 1 226 166.00 | | 1 243 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 737.00 | 9 803.00 | | 12 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 585.00 | 183 367.00 | | 197 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 383.00 | 142 028.00 | | 161 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 202.00 | 41 339.00 | | 36 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 890.00 | 184 890.00 | | 184 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 866.00 | 107 346.00 | 170 520.00 | 277 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 956.00 | 241 956.00 | | 241 956.00 |