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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 801 520.00 | | 801 520.00 | 801 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 302.00 | | 187 302.00 | 187 302.00 |
CF Disponibilités | 392 558.00 | | 392 558.00 | 392 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 720.00 | | 655 720.00 | 655 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 240.00 | | 1 457 240.00 | 1 457 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 801 520.00 | | 801 520.00 | 801 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 070 988.00 | 962 156.00 | | 1 070 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 363.00 | 118 831.00 | | 82 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 551.00 | 1 127 188.00 | | 1 199 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 831.00 | 177 112.00 | | 174 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 558.00 | 19 986.00 | | 15 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 303.00 | 50 529.00 | | 67 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 692.00 | 247 627.00 | | 257 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 241.00 | 1 374 815.00 | | 1 457 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 10 070.00 | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 416.00 | 303 489.00 | | 258 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 052.00 | 184 660.00 | | 176 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 363.00 | 118 831.00 | | 82 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 831.00 | 174 831.00 | | 174 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 520.00 | | 170 520.00 | 170 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 380.00 | 75 860.00 | 170 520.00 | 246 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 690.00 | 257 690.00 | | 257 690.00 |