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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 625.00 | 14 375.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 677.00 | 21 875.00 | 2 802.00 | 24 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 836.00 | 320 914.00 | 40 922.00 | 361 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 408.00 | 343 414.00 | 81 994.00 | 425 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BT Marchandises | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BZ Autres créances | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
CF Disponibilités | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 875.00 | 343 414.00 | 181 460.00 | 524 875.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
DL TOTAL (I) | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
EA Autres dettes | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 891.00 | | | 140 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 460.00 | | | 181 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 329.00 | | | 138 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
FG Production vendue services | 732 252.00 | | 732 252.00 | 732 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 295.00 | | 827 295.00 | 827 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 315.00 | |
GE Autres charges | | | 17 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 348.00 | | | 839 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 339.00 | | | 808 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 834.00 | | 24 277.00 | 404 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 703.00 | 425 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 703.00 | 386 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 000.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 214.00 | | 9 002.00 | 381 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | 276.00 | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 621.00 | 28 497.00 | 3 703.00 | 318 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 621.00 | 27 872.00 | 3 703.00 | 318 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 202.00 | 12 640.00 | 2 562.00 | 15 202.00 |
VI Groupe et associés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 984.00 | -4 984.00 | | -4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 428.00 | 36 145.00 | 8 283.00 | 44 428.00 |
VW T.V.A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 891.00 | 138 329.00 | 2 562.00 | 140 891.00 |