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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 10 625.00 | 4 375.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 256.00 | 21 770.00 | 1 486.00 | 23 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 313.00 | 330 528.00 | 73 785.00 | 404 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 599.00 | 362 923.00 | 103 676.00 | 466 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BT Marchandises | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BZ Autres créances | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CF Disponibilités | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 624.00 | 362 923.00 | 169 702.00 | 532 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
DL TOTAL (I) | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 558.00 | | | 74 558.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 419.00 | | | 131 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 702.00 | | | 169 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 592.00 | | 82 592.00 | 82 592.00 |
FG Production vendue services | 689 930.00 | | 689 930.00 | 689 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 522.00 | | 772 522.00 | 772 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 349.00 | |
GE Autres charges | | | 18 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 597.00 | | | 783 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 244.00 | | | 756 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 863.00 | | 14 103.00 | 452 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 466 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 805.00 | | 13 764.00 | 413 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 813.00 | | 339.00 | 8 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 574.00 | 20 349.00 | 362 923.00 | 342 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 5 000.00 | 10 625.00 | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 949.00 | 15 349.00 | 352 298.00 | 336 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 200.00 | 10 533.00 | 7 667.00 | 18 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 012.00 | -1 012.00 | | -1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 039.00 | 25 461.00 | 8 577.00 | 34 039.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 419.00 | 123 752.00 | 7 667.00 | 131 419.00 |