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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 555.00 | 3 882.00 | 228 673.00 | 232 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CF Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 953.00 | 3 882.00 | 261 071.00 | 264 953.00 |
CU Autres participations | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 156 699.00 | | | 156 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 277.00 | | | -4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 160 806.00 | | | 160 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
EA Autres dettes | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 071.00 | | | 261 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 277.00 | | | -4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 555.00 | | | 232 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
ST Autres comptes | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534.00 | | | 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 739.00 | | | 5 739.00 |