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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
BZ Autres créances | 15 262.00 | 15 000.00 | 262.00 | 15 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 765.00 | 40 999.00 | 242 766.00 | 283 765.00 |
CF Disponibilités | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 027.00 | 55 999.00 | 243 028.00 | 299 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 909.00 | 59 881.00 | 243 028.00 | 302 909.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | 90 924.00 | 137 750.00 | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 230 708.00 | | | 230 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 249.00 | | | -5 249.00 |
DL TOTAL (I) | 233 845.00 | | | 233 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 028.00 | | | 243 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 632.00 | | | 201 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 042.00 | | | -27 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 451.00 | | | 308 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 700.00 | | | 313 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 249.00 | | | -5 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 556.00 | | | 232 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 674.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 674.00 | 3 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 846.00 | 55 999.00 | 2 846.00 | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 769.00 | 55 999.00 | 93 769.00 | 93 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 769.00 | 55 999.00 | 93 769.00 | 93 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
ST Autres comptes | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413.00 | | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | | | 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 345.00 | | | 21 345.00 |