| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
AN Terrains | 162 429.00 | 159 298.00 | 3 131.00 | 162 429.00 |
AP Constructions | 602 483.00 | 270 397.00 | 332 086.00 | 602 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 718.00 | 189 283.00 | 5 436.00 | 194 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 540.00 | 219 831.00 | 81 709.00 | 301 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 491.00 | 847 950.00 | 516 540.00 | 1 364 491.00 |
BT Marchandises | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 931.00 | | 421 931.00 | 421 931.00 |
BZ Autres créances | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CF Disponibilités | 344 698.00 | | 344 698.00 | 344 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 602.00 | | 814 602.00 | 814 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 093.00 | 847 950.00 | 1 331 142.00 | 2 179 093.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 758 242.00 | | | 758 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
DL TOTAL (I) | 957 883.00 | | | 957 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 387.00 | | | 212 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 564.00 | | | 118 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 259.00 | | | 373 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 142.00 | | | 1 331 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 295.00 | | | 226 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 871.00 | | 3 000.00 | 1 371 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 1 364 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 380.00 | 1 261 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 550.00 | | 3 000.00 | 1 268 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 308.00 | 64 289.00 | 6 646.00 | 790 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 166.00 | 64 289.00 | 6 646.00 | 781 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 564.00 | 118 564.00 | | 118 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 421 931.00 | | | 421 931.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 387.00 | 68 415.00 | 143 972.00 | 212 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 344.00 | 464 721.00 | 7 622.00 | 472 344.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 259.00 | 226 295.00 | 143 972.00 | 373 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
ST Autres comptes | 334 683.00 | | | 334 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 111.00 | | | 178 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 590.00 | | | 152 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 947.00 | | | 411 947.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |