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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
AN Terrains | 162 429.00 | 160 203.00 | 2 226.00 | 162 429.00 |
AP Constructions | 602 483.00 | 293 552.00 | 308 931.00 | 602 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 288.00 | 162 507.00 | 6 782.00 | 169 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 113.00 | 239 565.00 | 59 548.00 | 299 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 634.00 | 864 968.00 | 471 666.00 | 1 336 634.00 |
BT Marchandises | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 626.00 | | 1 072 626.00 | 1 072 626.00 |
BZ Autres créances | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
CF Disponibilités | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 880.00 | | 1 204 880.00 | 1 204 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 514.00 | 864 968.00 | 1 676 546.00 | 2 541 514.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 817 020.00 | | | 817 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 959 132.00 | | | 959 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 733.00 | | | 531 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 605.00 | | | 120 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 414.00 | | | 717 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 546.00 | | | 1 676 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 534.00 | | | 635 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 420.00 | | | 387 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 491.00 | | 11 698.00 | 1 364 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 555.00 | 1 336 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 555.00 | 1 233 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 170.00 | | 11 698.00 | 1 261 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 950.00 | 56 573.00 | 39 555.00 | 847 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 808.00 | 56 573.00 | 39 555.00 | 838 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 626.00 | 689 770.00 | 382 856.00 | 1 072 626.00 |
VB T. V. A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 733.00 | 452 845.00 | 78 888.00 | 531 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 300.00 | 765 822.00 | 390 479.00 | 1 156 300.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 414.00 | 635 534.00 | 78 888.00 | 717 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
ST Autres comptes | 288 383.00 | | | 288 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 298.00 | | | 159 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 887.00 | | | 171 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 305.00 | | | 363 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |