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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AP Constructions | 20 334.00 | 9 372.00 | 10 961.00 | 20 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 944.00 | 173 413.00 | 16 531.00 | 189 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 792.00 | 157 088.00 | 2 704.00 | 159 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 191.00 | 340 328.00 | 32 862.00 | 373 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 492.00 | | 132 492.00 | 132 492.00 |
CF Disponibilités | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 463.00 | | 253 463.00 | 253 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 654.00 | 340 328.00 | 286 325.00 | 626 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 824.00 | 86 268.00 | | 122 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 105.00 | 36 556.00 | | 12 105.00 |
DL TOTAL (I) | 143 313.00 | 131 208.00 | | 143 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 291.00 | 49 122.00 | | 41 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 964.00 | 29 328.00 | | 43 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 593.00 | 28 811.00 | | 21 593.00 |
EA Autres dettes | | 1 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 012.00 | 144 493.00 | | 143 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 325.00 | 275 701.00 | | 286 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 908.00 | 111 418.00 | | 135 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 186.00 | 4 695.00 | | 8 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 119.00 | | 2 071.00 | 371 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 028.00 | | 2 041.00 | 368 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 30.00 | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 812.00 | 9 516.00 | | 330 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 357.00 | 9 516.00 | | 330 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 105.00 | 26 001.00 | 7 104.00 | 33 105.00 |
VI Groupe et associés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 012.00 | 135 908.00 | 7 104.00 | 143 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 491.00 | 14 763.00 | | 13 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 705.00 | 6 399.00 | | 6 705.00 |
ST Autres comptes | 64 752.00 | 60 334.00 | | 64 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
YT Sous‐traitance | 8 113.00 | 8 208.00 | | 8 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | 950.00 | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 460.00 | 15 713.00 | | 14 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 404.00 | 59 855.00 | | 57 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 083.00 | 62 536.00 | | 62 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 615.00 | 76 987.00 | | 81 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |