| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AP Constructions | 20 334.00 | 11 406.00 | 8 928.00 | 20 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 434.00 | 179 617.00 | 13 816.00 | 193 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 792.00 | 158 261.00 | 1 531.00 | 159 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 720.00 | 349 739.00 | 26 981.00 | 376 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
BZ Autres créances | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 454.00 | | 138 454.00 | 138 454.00 |
CF Disponibilités | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 779.00 | | 269 779.00 | 269 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 499.00 | 349 739.00 | 296 760.00 | 646 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 928.00 | 122 824.00 | | 134 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 552.00 | 12 105.00 | | 9 552.00 |
DL TOTAL (I) | 152 865.00 | 143 313.00 | | 152 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 148.00 | 41 291.00 | | 26 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 164.00 | 36 164.00 | | 21 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 43 964.00 | | 52 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 627.00 | 21 593.00 | | 43 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 895.00 | 143 012.00 | | 143 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 760.00 | 286 325.00 | | 296 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 075.00 | 135 908.00 | | 125 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 8 186.00 | | 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 191.00 | | 3 530.00 | 373 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 069.00 | | 3 490.00 | 370 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | 40.00 | 2 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 328.00 | 9 411.00 | | 340 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 873.00 | 9 411.00 | | 339 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
UX Autres créances clients | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 988.00 | 7 169.00 | 18 820.00 | 25 988.00 |
VI Groupe et associés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 895.00 | 125 075.00 | 18 820.00 | 143 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 718.00 | 13 491.00 | | 13 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 049.00 | 6 705.00 | | 7 049.00 |
ST Autres comptes | 56 329.00 | 64 752.00 | | 56 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 248.00 | 19 277.00 | | 14 248.00 |
YT Sous‐traitance | 9 079.00 | 8 113.00 | | 9 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 969.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 549.00 | 14 460.00 | | 14 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 031.00 | 57 404.00 | | 54 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 079.00 | 62 083.00 | | 59 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 503.00 | 81 615.00 | | 74 503.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |