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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726.00 | 4 478.00 | 248.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 816.00 | 17 568.00 | 248.00 | 17 816.00 |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CF Disponibilités | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 881.00 | | 105 881.00 | 105 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 697.00 | 17 568.00 | 106 129.00 | 123 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DH Report à nouveau | -324 791.00 | -216 263.00 | | -324 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 445.00 | -108 527.00 | | -64 445.00 |
DL TOTAL (I) | -347 194.00 | -282 749.00 | | -347 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 288.00 | 327 858.00 | | 365 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 893.00 | 9 977.00 | | 44 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 342.00 | 9 883.00 | | 12 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 800.00 | 77 000.00 | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 322.00 | 424 718.00 | | 453 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 129.00 | 141 970.00 | | 106 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 288.00 | | | 365 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 611.00 | | 140 611.00 | 140 611.00 |
FG Production vendue services | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 441.00 | | 191 441.00 | 191 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 669.00 | 404 807.00 | | 194 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 114.00 | 513 334.00 | | 259 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 445.00 | -108 527.00 | | -64 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 132.00 | 436.00 | | 17 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 132.00 | 436.00 | | 17 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VI Groupe et associés | 365 288.00 | 365 288.00 | | 365 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 322.00 | 453 322.00 | | 453 322.00 |