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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | 1 063.00 | 466.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 619.00 | 14 152.00 | 466.00 | 14 619.00 |
BT Marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 965.00 | 77 000.00 | 59 965.00 | 136 965.00 |
BZ Autres créances | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CF Disponibilités | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 730.00 | 77 000.00 | 80 730.00 | 157 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 349.00 | 91 152.00 | 81 196.00 | 172 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DH Report à nouveau | -389 236.00 | -324 791.00 | | -389 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 765.00 | -64 445.00 | | -118 765.00 |
DL TOTAL (I) | -465 958.00 | -347 194.00 | | -465 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 002.00 | 365 288.00 | | 457 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 120.00 | 44 893.00 | | 79 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 033.00 | 12 342.00 | | 11 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 154.00 | 453 322.00 | | 547 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 196.00 | 106 129.00 | | 81 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 002.00 | | | 457 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 986.00 | | 116 986.00 | 116 986.00 |
FG Production vendue services | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 779.00 | | 148 779.00 | 148 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 905.00 | 194 669.00 | | 149 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 670.00 | 259 114.00 | | 268 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 765.00 | -64 445.00 | | -118 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 816.00 | | 829.00 | 17 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 026.00 | 14 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 026.00 | 14 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 816.00 | | 829.00 | 17 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 568.00 | 413.00 | 3 829.00 | 17 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 568.00 | 413.00 | 3 829.00 | 17 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VI Groupe et associés | 457 002.00 | 457 002.00 | | 457 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 710.00 | 143 710.00 | | 143 710.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 154.00 | 547 154.00 | | 547 154.00 |