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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 704.00 | 1 577.00 | 4 128.00 | 5 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 108.00 | 112 951.00 | 27 156.00 | 140 108.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 812.00 | 114 528.00 | 40 284.00 | 154 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 378.00 | 1 390.00 | 122 988.00 | 124 378.00 |
072 Créances – Autres | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
084 Disponibilités | 89 618.00 | | 89 618.00 | 89 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 419.00 | 1 390.00 | 243 029.00 | 244 419.00 |
110 Total général Actif | 399 231.00 | 115 918.00 | 283 313.00 | 399 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 184.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 821.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 86 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 612.00 | | | 579 612.00 |
222 Production stockée | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 756.00 | | | 600 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
242 Autres charges externes. | 135 732.00 | | | 135 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 044.00 | | | -3 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 474.00 | | | 199 474.00 |
252 Charges sociales | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 070.00 | | | 575 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 184.00 | | | 8 184.00 |