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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 704.00 | 2 291.00 | 3 414.00 | 5 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 834.00 | 125 776.00 | 16 058.00 | 141 834.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 539.00 | 128 067.00 | 28 472.00 | 156 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
060 Stock marchandises | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 701.00 | 1 390.00 | 52 311.00 | 53 701.00 |
072 Créances – Autres | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
084 Disponibilités | 248 747.00 | | 248 747.00 | 248 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 160.00 | 1 390.00 | 329 770.00 | 331 160.00 |
110 Total général Actif | 487 699.00 | 129 457.00 | 358 242.00 | 487 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 964.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 208.00 | 579 612.00 | | 511 208.00 |
222 Production stockée | -2 764.00 | 333.00 | | -2 764.00 |
230 Autres produits | 638.00 | 20 811.00 | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 082.00 | 600 756.00 | | 509 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 872.00 | 121 030.00 | | 82 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 358.00 | | | 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 611.00 | | |
242 Autres charges externes. | 135 012.00 | 135 732.00 | | 135 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 203.00 | 6 169.00 | | 6 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 970.00 | 199 474.00 | | 185 970.00 |
252 Charges sociales | 81 557.00 | 91 795.00 | | 81 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 539.00 | 21 179.00 | | 13 539.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 300.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 507 181.00 | 575 070.00 | | 507 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 902.00 | 25 686.00 | | 1 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 312.00 | 4 641.00 | | 1 312.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 120.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 21 641.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 964.00 | 8 184.00 | | 2 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |