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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 646.00 | 28 671.00 | 6 975.00 | 35 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 380.00 | 84 104.00 | 2 276.00 | 86 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 086.00 | 112 775.00 | 9 311.00 | 122 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BN En cours de production de biens | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
BZ Autres créances | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 384.00 | | 165 384.00 | 165 384.00 |
CF Disponibilités | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 683.00 | | 246 683.00 | 246 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 769.00 | 112 775.00 | 255 994.00 | 368 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 864.00 | | | 132 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 432.00 | | | -58 432.00 |
DL TOTAL (I) | 206 690.00 | | | 206 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 994.00 | | | 255 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 613.00 | |
FM Production stockée | | | -36 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 036.00 | | | 189 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 467.00 | | | 247 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 432.00 | | | -58 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 086.00 | | 3 000.00 | 119 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 025.00 | | 3 000.00 | 119 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 723.00 | 6 051.00 | | 106 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 723.00 | 6 051.00 | | 106 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VP Divers | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 548.00 | 60 488.00 | 60.00 | 60 548.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |