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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 001.00 | 32 178.00 | 8 823.00 | 41 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 771.00 | 86 865.00 | 1 906.00 | 88 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 832.00 | 119 042.00 | 10 789.00 | 129 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BZ Autres créances | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 553.00 | | 166 553.00 | 166 553.00 |
CF Disponibilités | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 278.00 | | 242 278.00 | 242 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 110.00 | 119 042.00 | 253 068.00 | 372 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 016.00 | 74 433.00 | | 103 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 075.00 | 28 583.00 | | -13 075.00 |
DL TOTAL (I) | 222 198.00 | 235 274.00 | | 222 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 678.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | 11 039.00 | | 13 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 043.00 | 31 180.00 | | 17 043.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 870.00 | 46 215.00 | | 30 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 068.00 | 281 489.00 | | 253 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 870.00 | 46 215.00 | | 30 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 746.00 | | 180 746.00 | 180 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 746.00 | | 180 746.00 | 180 746.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 6 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 1 431.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 1 431.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -520.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 340.00 | 226 257.00 | | 177 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 415.00 | 197 674.00 | | 190 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 075.00 | 28 583.00 | | -13 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 476.00 | | 5 356.00 | 124 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 416.00 | | 5 356.00 | 124 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 451.00 | 3 591.00 | | 115 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 451.00 | 3 591.00 | | 115 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319.00 | | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VP Divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 348.00 | 25 288.00 | 60.00 | 25 348.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |