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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 445.00 | | 665 445.00 | 665 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CF Disponibilités | 73 402.00 | | 73 402.00 | 73 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 793.00 | | 142 793.00 | 142 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 238.00 | | 808 238.00 | 808 238.00 |
CU Autres participations | 662 674.00 | | 662 674.00 | 662 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 578 713.00 | | | 578 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 781 747.00 | | | 781 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 238.00 | | | 808 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 972.00 | | | 180 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 474.00 | | | 764 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 474.00 | | | 764 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VP Divers | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 270.00 | 63 499.00 | 2 771.00 | 66 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |