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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 98.00 | 409.00 | 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 012.00 | 762 772.00 | 15 240.00 | 778 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 800.00 | 99 000.00 | 19 800.00 | 118 800.00 |
BZ Autres créances | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CF Disponibilités | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 428.00 | 99 000.00 | 40 428.00 | 139 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 440.00 | 861 772.00 | 55 668.00 | 917 440.00 |
CU Autres participations | 677 505.00 | 662 674.00 | 14 831.00 | 677 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 633 420.00 | 604 455.00 | | 633 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 127.00 | 28 965.00 | | -828 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293.00 | 831 420.00 | | 3 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 266.00 | 694.00 | | 17 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 6 857.00 | | 9 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 420.00 | 37 968.00 | | 25 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 374.00 | 45 519.00 | | 52 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 668.00 | 876 939.00 | | 55 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 374.00 | 45 519.00 | | 52 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 853.00 | 57 354.00 | | 53 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 111.00 | 5 111.00 | | -5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 240 000.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 127.00 | 211 035.00 | | 1 048 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 127.00 | 28 965.00 | | -828 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 674.00 | | 115 338.00 | 662 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 674.00 | | 114 831.00 | 662 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 99 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 861 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 861 674.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 762 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 527.00 | 131 527.00 | 100 000.00 | 231 527.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 328.00 | 12 755.00 | | 10 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 053.00 | 4 965.00 | | 7 053.00 |
ST Autres comptes | 4 000.00 | 3 501.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 723.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 740.00 | 13 478.00 | | 10 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 000.00 | 48 000.00 | | 44 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328.00 | 1 354.00 | | 1 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 053.00 | 8 466.00 | | 11 053.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |