| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 247 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 247 626.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 801.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 562 278.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 691.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 654 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 902 154.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 63.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 737.00 | 18 757.00 | | 32 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 159.00 | 13 979.00 | | 39 159.00 |
DL TOTAL (I) | 80 696.00 | 41 537.00 | | 80 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 596.00 | 473 841.00 | | 425 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 915.00 | 137 914.00 | | 137 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 350.00 | 138 515.00 | | 190 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 551.00 | 57 709.00 | | 67 551.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 4.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 458.00 | 807 986.00 | | 821 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 154.00 | 849 523.00 | | 902 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 436.00 | 466 969.00 | | 556 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 858.00 | | 104 915.00 | 2 032 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 110.00 | 2 109 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 110.00 | 2 109 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 310.00 | | 104 900.00 | 2 032 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 15.00 | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 372.00 | 192 776.00 | 28 110.00 | 1 697 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 872.00 | 192 776.00 | 28 110.00 | 1 696 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 562 278.00 | | | 562 278.00 |
VB T. V. A. | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 596.00 | 160 574.00 | 258 601.00 | 425 596.00 |
VI Groupe et associés | 137 915.00 | 137 915.00 | | 137 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 432.00 | | | 132 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 958.00 | 640 958.00 | | 640 958.00 |
VW T.V.A. | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 458.00 | 556 436.00 | 258 601.00 | 821 458.00 |